银行流水审计软件_银行流水打印软件

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：9小时前

银行流水审计软件

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如何高效进行银行流水核查？在会计师事务所的审计工作中，银行流水核查是一个至关重要的环节，不能掉以轻心。近年来，货币资金审计失败的案例层出不穷，如康美药业、康得新等，这些案例都引起了广泛的关注。🔍 银行流水核查是审计工作中不可或缺的一部分，它能够帮助审计人员发现被审计单位可能存在的舞弊行为。通过仔细核对银行流水，审计人员可以确保被审计单位的货币资金使用情况符合相关法律法规和会计准则。📜 在进行银行流水核查时，审计人员需要一笔一笔地对流水进行核对，以确保每一笔交易的准确性。这包括核对交易的日期、金额、对方账户等信息，以确保它们与被审计单位的记录一致。💡 为了高效地进行银行流水核查，审计人员可以采取以下措施：建立详细的审计计划，明确核查的目标和范围。利用审计软件或工具，提高核查的效率和准确性。与被审计单位保持沟通，了解可能影响核查的因素。定期进行内部审计，确保核查程序的合规性和有效性。通过这些措施，审计人员可以更好地履行自己的职责，确保被审计单位的财务信息真实、准确、完整。📋

八大审计实习圆满结束🎉🎉🎉 ❤️一、主要工作盘点抽凭撰写询证函打印、核对银行流水、地址整理银行存款明细填制测算表、核对合同整理高管2020年度薪酬编制审计底稿 ❤️二、注意事项会计记账采用权责发生制审核原始凭证日期工资计提方式客户退租确认收入 ❤️三、Excel技能拆分单元格并填充 If函数嵌套 Vlookup Sumif（Sumifs） Countif（Countifs） SUBTOTAL Round Datedif Offset Find Irr ❤️四、总结理清逻辑思路和工作内容熟练运用Excel软件增强主动学习能力扎实会计知识

杭州TJ资金流水核查流程这是一个简单但是会耗费大量时间的工作，所以一般交给实习生或者一年级来完成。主要分为两个部分：1.银行流水核对2.大额流水测验（一）银行流水核对 ①打开天健的审计软件AE→上方功能栏“工具”→银行流水核对工具（见P3） ②打开后有个流程图供大家参考（见P4）流程图右上角有对账单模板和日记账模板，将自己的对账单和日记账导入更新成正确的表头再导出 ③打开“导入数据”，用更新好的对账单和日记账分别导入左侧和右侧，点击右上角“开始匹配” 大部分软件会帮你核对好，剩下的你手工核对一下，最好100%匹配 ④点击“核对结果”，截图保存；点击右上角“全部导出”，保存至此，银行流水核对也完成了（二）大额流水测验 ①项目组负责人会给大家发账套文件，我们打开账套，将日期选择为我们的查账日期，例如年审时应设置为“2023.1.1-2023.12.31”，设置完点确定进入账套（见P2） ②导航页→科目余额表→银行存款-活期，此时下方会有几行不同的银行名称及金额，有几个银行你就要做几种核查随意点击每个银行对应的金额，即可打开银行明细账，将其复制到excel，这就是你的银行日记账 ③对账单届时你会跟着会计去银行现场拉对账单，你要做的是在旁边监督他有没有替换对账单。如果遇到银行余额是0的情况，手机拍照保存。最后还要在银行门口拍照以证明审计在场 ④现在有了日记账和对账单，你就可以进行核对，一般我们抽取日记账上50万以上的金额进行核对（具体公司灵活应对，最简洁的方法就是看去年底稿抽取的是多大的金额），并将对应账单日期和账单上的对手方记录下来 ❗对账单会很多，及时标记好索引，核对的过程用红笔勾勾画画起来至此，银行大额流水测验完成

报税记账小程序：财务管理的未来趋势随着科技的飞速发展，移动互联网技术已经深入到我们生活的方方面面。在这个背景下，财务管理也逐渐从传统的复杂软件中解放出来，变得更加简单、快捷和方便。报税记账小程序就是这一趋势下的产物。它不仅满足了用户日益增长的个性化需求，也顺应了国家对于互联网金融发展的支持政策。以下是小程序的基本功能： 💰智/能记账：通过OCR发票识别技术，能够智/能识别发票并自动生成凭证，有效规避发票风险。同时，支持模板高/效录入、凭证批量复制，快速做账，自动生成账簿、报表。 💰电子档案管理：财务数据云同步，支持稳定、可靠、大容量的业务处理。同时，支持常见的财务业务软件数据同步，云端备份存储。通过电子凭证库，实现档案的采集与加工、管理与采集、审计再利用，全面支撑企业档案信息化管理全过程。 💰数字云端报表：手机云端即可自动生成财税报表，让企业经营数据可视化。同时，提供智/能财务数据分析，辅助决策，让管理更轻松。 💰税务申报功能：填写零申报企业工资、股东所得、银行流水、发票等信息后，支持一键报税。这类小程序有许多好处： 💵提高/效率：智/能记账功能极大地减少了人工操作，提高了做账效率。同时，一键报税功能也省去了繁琐的申报流程。 💵降低成本：与传统的代/理记账公司相比，报税记账小程序费用更为划算，能够为企业节省大量的人工成本。 💵降低出错率：系统申报只有成功或失败两种结果，避免了人工申报可能出现的漏报、错报等问题。 💵实时反馈：小程序能够实时反馈申报记录，方便用户随时查看和了解申报情况。报税记账小程序以其智/能、便捷、高/效的特点，正在逐步改变传统的财务管理方式。它不仅为企业和个人带来了更多的便利，也推动了财务管理向数字化、智/能化方向发展。未来，随着技术的不断进步和用户需求的不断升级，报税记账小程序的功能将会更加完善，用户体验也将会更加优化。

IPO审计实习，必看事儿！大家好，我是在八大实习的一名小菜鸟，专业是双非财经类。为了尽早确定职业方向，我在大二寒假就开始实习了。最近一个月，我有幸参与了四个项目组，从上海到天津，再到南京和深圳，真的是一路飞奔。实习生的日常工作 📋 抽凭：这是项目实习生最重要的任务之一，听起来简单，但其实是体力活。每天要抽近百份凭证，所以一定要提前下载好扫描软件。凭证的命名要规范，比如“月份-编号”，这样查找起来方便。核对函证：在发函之前，我们需要确认函证的信息是否准确无误。这包括收件人的姓名、地址、联系方式，最重要的是金额是否对应。确认信息时，可以通过企查查确认收件人的地址和发函地址是否一致，避免出错。大额勾兑：第一次接触大额勾兑的人可能会觉得繁琐。简单来说，就是把企业的明细账和银行流水进行核对。需要用到明细账和银行的电子流水。在核对时，记得用荧光笔在纸质版的银行流水上勾画对应的金额并标注上对应的凭证号码。由于篇幅有限，更多内容就不展开叙述了。最后，送给大家一段我很喜欢的话：“人还是要保持因生活细碎而满足的能力，比如品尝久违的美食，重温熟悉的街角，买到钟意的裙子，感知温柔的刹那，这些看似鸡零狗碎的生活碎片却是通向快乐星球的秘密通道。” 希望这段话能给大家带来一些正能量！🎉

🔍银行账户审计中的陷阱与挑战 🤔你是否曾听说过伪造银行流水或银行账户交易明细的故事？最近，一起拟上市公司伪造变造银行账户交易明细和交易回单的案件引起了广泛关注。👀 📜案件中，会计师事务所及其合伙人因未保持应有的执业审慎，未能发现绿巨人通过伪造变造银行账户交易明细和交易回单隐匿与江西林科龙脑科技股份有限公司的关联交易26,053,724.70元，并虚增应收账款回款、虚减当期计提坏账准备，进而虚增利润的违法行为。🚨 📌具体来说，绿巨人2016年虚增应收账款项目回款11,619,230.00元，虚增利润580,961.50元；2017年虚增应收账款项目回款14,693,607.25元，虚增利润1,454,668.07元；2018年虚增应收账款项目回款39,561,343.23元，虚增利润6,334,145.62元。📈 💡这些行为违反了《中国注册会计师职业道德守则第1号——职业道德基本原则》和《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》的相关规定，要求注册会计师应勤勉尽责，保持职业怀疑，并设计和实施恰当的审计程序以获取充分、适当的审计证据。🔍 🔒因此，审计人员在银行账户审计中需格外小心，确保验证所获取银行交易明细和交易凭证的真实性，防止类似伪造变造行为的发生。🛡️

审计实习经历描述方法曾参与xxx年度审计：主要参与xxx、xxx等项目的审计工作，负责审计程序的执行、审计底稿制作、财务数据差异分析、抽凭等工作，熟练掌握Excel等办公软件，具有良好的执行力、责任心和团队精神审计底稿：独自负责执行xxx项目的xxx等科目的审计程序，对重大变动进行差异分析，编制底稿并进行备案抽凭工作：独自负责审计项目细节测试的全部抽凭工作，通过对凭证，发票，水单，合同中金额，时间等数据的一致性进行核查，确保账实相符比如说你写你做了货币资金的底稿，你要对以下内容烂熟于心：对于货币资金科目，企业一般倾向于高估货币资金，因此在审计工资中需要着重关心其存在性，降低财务报表的风险银行存款：获取《已开立银行结算账户清单》，并与客户提供的银行账户清单及以前年度底稿进行核对，确保银行账户的完整性；同时获取《企业信用报告》获取担保和受限信息，并通过银行询证函确保银行存款的存在性和权利和义务认定库存现金：通过客户提供的年末库存现金盘点表，检查是否有负责人签字盖章后与账面金额相对比截止性测试：获取资产负债表日前后15天大于75%可容忍误差的所有银行交易流水，并对授权批准和记录时间进行核查利息测试：通过中国人民银行公布的利率对银行存款利息收入进行重新测算

贷款材料清单收藏版贷款材料收藏篇 ‼️各家银行要求的申请文件主要有以下这些： 👉申请人的护照和身份证 👉申请人的入息证明（如最近一次纳税证明或最近的薪金证明或注册会计师的审计报表等） 👉申请人的住址证明（如于最近三个月内发出印有申请人姓名及地址的银行月结单、水费或电费单等） 👉个人信用报告（可到人民银行申请） 👉申请人最近三到六个月的银行流水（必须具有银行盖章） 👉现有的任何按揭或个人贷款账户流水、通知书，能显示还款金额及贷款余额（如有） 👉存款证明（存款不得少于房价仍需自付的金额） 👉现有的物业租赁合同（如有） 👉准备购买的物业预订单或购房合同副本 👉申请人妥为填写及签署的按揭贷款申请表格 👉律师开出的首期付款证明友情提示：上列文件须由贷款银行专责人员见证，或由律师，会计师等专业人士见证

📄审计实习流水打印全攻略💼 🎯 在审计实习中，打印个人流水是个重要环节。以下是一些实用的小贴士，助你顺利完成任务！ 1️⃣ 📋 提前整理好所有需要打印的银行信息，制作成表格，并打印出来。这样在银行可以避免混淆，提高效率。 2️⃣ 🏦 到达银行后，首先向工作人员索取开户清单，查看个人名下的所有银行卡。对于不能打印的卡，记得拍照并留下ID证明。 3️⃣ 🔍 开户清单会显示卡的状态，如休眠、长期不动户等。每张卡都需要拍照，正常卡则需要打印流水。 4️⃣ 📊 打印流水时，要确认正确的会计期间，确保流水有对手信息和银行盖章。 5️⃣ 🖋️ 打印完成后，记得检查每份流水的重要信息是否完整，并签字确认。这样可以避免混乱，便于整理。 6️⃣ 📸 最后，别忘了在银行门口与打印人员和银行logo合影留念！虽然这一步可能有点尴尬，但确实是个纪念。 💡 小贴士：在银行遇到问题时，可以请求工作人员专门为你服务。同时，与财务人员和董监高保持良好的沟通也是关键。希望这些建议能帮到你！

审计实习小技巧：轻松搞定银行流水说实话，整个审计实习过程中，我最喜欢的就是打流水了💦。这真的是个无脑又摸鱼的好活儿！打流水其实就是打印银行对账单。以下是具体步骤： 1️⃣ 带教老师会给你一份银行账户清单，跟着出纳一起去银行打印就行了。每打完一家，记得在清单上勾掉对应的银行哦。 2️⃣ 可以在银行的自助打印机上打印，也可以让柜台的工作人员帮你打。记得检查一下打印出来的流水有没有盖章哦💡。我一般会打三份：审计一份，券商一份，企业一份，但具体要看带教老师的要求。拿到流水后，也要核对一下日期是否正确，打印是否清晰，有没有缺页漏页的情况。 3️⃣ 打印出来的流水会厚厚的一叠，最好用回形针和夹子区分一下不同的银行或者月份，这样后期整理起来会方便很多。 4️⃣ 最后就是拍照啦！一张是出纳在机器前打印的照片，另一张是审计和出纳在银行门口，和带有银行名称＆地址的牌子合影（最好是用水印相机）。希望这些小技巧能帮到你，让你的审计实习更加顺利！💪